Arthur Hayes：美国总统“中东开战” 魔咒 特朗普对伊朗行动之后就是降息 原创独家深度金色财经 刚刚 来源：Arthur Hayes，BitMEX创始人；编译：金色财经 在美国历史上 “最爱好和平” 的总统唐纳德・特朗普授意下，美国战争部与 OpenAI 推出了它们的攻击性自主 AI 武器 —— 一款致命的全新苹果 iOS 系统。一旦这套操作系统被植入一国的网络基础设施，便会着手推动政权更迭。 这种政权更迭往往伴随着对军事与民用设施的无差别轰炸，造成大规模伤亡，代价至少是数千亿美元，甚至数万亿美元。在粉碎反对派抵抗后，由美国扶植的新政治精英便会从美国纳税人与当地民众身上榨取财富，并将这些资金存入他们在摩根大通的私人财富账户。民众对美国在中东扶植的维希式傀儡政权的不满日益积聚，最终催生一个反动、高压且嗜血的本土政治势力上台。至此，整个销售周期完成，OpenAI 便可兜售下一个版本。 面对预期市盈率无限高的 OpenAI IPO，你难道不感到兴奋吗？ 自1985年我的意识觉醒、开始在量子连续体中记录人类世界的经历以来，美利坚治下的和平（Pax Americana） 针对中东产油国、以及地缘战略油气管道中转站的 “正义讨伐” 就从未停歇。 来看看这张用 Perplexity 新推出的Computer模型制作的精美图表： 从宏观层面看，它展示了战争的人力成本 —— 以美国联邦预算中用于退伍军人事务部（VA）的支出占比、联邦总支出的名义规模，以及有效联邦基金利率来体现。图表还标注了美国对中东国家发动导弹袭击或全面战争的代表性（非详尽）清单。你可以看到，用于照料军人的支出增速是联邦预算增速的两倍；而对本文而言最重要的是：每当美国在中东发动一场由其主导的选择性战争后，美联储都会立即下调资金价格（即降息）。 尽管在我有生之年，每一位执政的美国总统都试图蒙蔽美国民众，声称他们在晚间电视上上演的中东 “电子游戏式战争”，并未给宇宙中唯一重要的人类 —— 美国士兵 —— 带来苦难，但数据清晰地表明：美国对中东军事冒险的痴迷，正以高昂的代价摧毁美国人的生命。 我 “卵巢彩票” 的结果，让我降生在人类用虚构的弯曲线条划定的陆地 —— 美国。在我四十年的人生中，每一位共和党（红队）与民主党（蓝队）总统，都对中东某个 “活该挨炸的鬼地方” 发动过导弹袭击或全面战争。 仿佛一旦当上总统，高级官僚就会把你领进一间绝密密室，用老虎钳夹住你的睾丸，逼你发誓：在任期间，至少要让一个中东国家感受 “民主” 的灼热烈焰…… 否则后果自负。 无论你相信当下流行的哪种阴谋论，来解释美国为何轰炸某国，至少在我的有生之年，这张图表显示：自 1985 年以来，每一位美国总统都对一个或多个中东国家采取过军事行动。 因此，当特朗普对伊朗最高领袖哈梅内伊遇刺传闻表示赞许、并支持推翻神权政权的民众革命时，我们投资者必须思考：当特朗普踏上历任美国总统的 “必经之路” 时，我们的投资组合会发生什么。 作为一个满脑子 toxic masculinity（ toxic 男性气质）的简单加密圈玩家，我用一个非常朴素的法则判断比特币价格涨跌。 特朗普在伊朗进行 “国家重建” 的成本越高、耗时越久，美联储为支撑美利坚霸权最新一轮中东冒险而降息、扩表的可能性就越大。 为验证这一假设，我们来回顾 1985 年至今，美联储在重大中东战争后的政策行动历史。
1. 1990 年海湾战争 —— 老布什 战争爆发后的首次美联储会议，利率维持不变，但暗示：若战争持续，货币宽松恐将必要。 我直接引用 Perplex 为我检索的 FOMC 会议声明原文： 1990 年 8 月 21 日： “中东局势带来的高度不确定性，以及由此可能导致的经济表现恶化，极大地增加了制定有效货币政策的难度。” “多位委员认为，事态发展方向很可能要求在某个时点放松政策，以对冲油价上涨前便已出现的经济疲软趋势。” 随后，美联储在 1990 年 11 月与 12 月会议上降息，并委婉地将战争列为影响决策的复杂因素。战争于 1991 年 3 月结束。 “商业与消费者信心的大幅下滑，可能不仅反映了中东局势的发展，或许也反映了该地区局势的不确定性及其对油价的影响。” 面对油价飙升引发的通胀，美联储选择了宽松。 2. 2001 年全球反恐战争（GWOT）—— 小布什 全球反恐战争在纽约世贸中心倒塌后立即打响。巡航导弹的 “审判” 很快降临伊拉克与阿富汗。美联储迅速加速降息，以帮助恢复市场信心。 在袭击后的紧急会议上，“大师” 艾伦・格林斯潘主席宣布： “上周的事件，至少已造成高度的恐惧与不确定性，对资产价格形成巨大下行压力，增加了资产价格通缩的可能性，并对经济产生明显影响。因此，我提议将联邦基金利率目标下调 50 个基点。” 简言之，若美利坚霸权下的经济信心下滑导致资产价格下跌，美联储必须行动。而解药，一如既往，是更便宜、更充足的货币。 美联储另一份有趣的声明表明：当被召唤时，美联储将履行职责，为政府的战争机器提供融资支持。 2001 年 11 月 6 日 FOMC 声明： “尽管为加强安全而进行的必要资源再分配，可能在短期内抑制生产率提升，但生产率增长与经济的长期前景依然向好。” 3. 2009 年增兵行动 —— 奥巴马 伊拉克、叙利亚与阿富汗的不幸民众或许以为，一位获得诺贝尔和平奖的总统不会向他们的国家倾泻战火。但他们大错特错；虚假希望确实是致命的。奥巴马虽未发动任何重大中东战争，却在阿富汗战争中增兵（the Surge），他认为这是一场正义的战争。
鉴于美联储已于 2008 年底将利率降至零并启动量化宽松（QE）印钞，对于奥巴马向中东战区增兵，美联储已无更多操作空间。货币免费且供应无限，美国战争机器及其承包商大快朵颐。 4. 2026 年伊朗 —— 特朗普 命运的诡异转折：特朗普在 2024 年总统竞选期间遭遇刺杀未遂后，几乎 “死而复生”。正如Kanye所说：耶稣走开。现在我可以谈论Kanye了，因为他已经 “屈膝” 了，对吧……？ 特朗普的总统任期，以及共和党议员 11 月连任的几率，将分别取决于金融资产市场的涨跌、或油价的升降。自 1979 年伊朗巴列维王朝倒台以来，伊朗政权更迭一直是美国两党精英的 “春梦”，这为美联储大幅宽松货币政策提供了政治掩护。若美联储逃避其职责 —— 提供更便宜、更充足的货币，为将伊朗重建为美国附庸国融资，那便是不爱国。 交易策略 时至今日，我们仍不清楚特朗普会花多少时间、投入数千亿甚至数万亿美元，按照自己的意愿重塑伊朗政治；也不清楚在他抽身而退前，能在政治上承受多大的地缘政治与金融市场痛苦。审慎的做法是观望。 在美联储为支持美国在伊朗的目标而降息、印钞之后，立即大举买入比特币与 HYPE 等优质山寨币，才是最佳时机。 注意安全，家人们。
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